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交银环球精选混合(QDII)A 519696
QDII-混合偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈舒薇、蔡铮QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0354累计 4.1454净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0354 | 4.1454 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0397 | 4.1497 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0434 | 4.1534 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0297 | 4.1397 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0020 | 4.1120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0043 | 4.1143 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0062 | 4.1162 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0156 | 4.1256 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0167 | 4.1267 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0313 | 4.1413 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0229 | 4.1329 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9812 | 4.0912 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9725 | 4.0825 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9491 | 4.0591 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9535 | 4.0635 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9656 | 4.0756 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9793 | 4.0893 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9671 | 4.0771 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9820 | 4.0920 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9893 | 4.0993 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。