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交银稳健配置混合 519690
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 芮晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6688累计 3.7868净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6688 | 3.7868 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6910 | 3.8090 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6888 | 3.8068 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7047 | 3.8227 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7058 | 3.8238 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7270 | 3.8450 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7318 | 3.8498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7314 | 3.8494 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7700 | 3.8880 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7848 | 3.9028 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7851 | 3.9031 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7898 | 3.9078 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7874 | 3.9054 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7709 | 3.8889 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7618 | 3.8798 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7479 | 3.8659 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7541 | 3.8721 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7515 | 3.8695 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7660 | 3.8840 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7785 | 3.8965 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。