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交银精选混合 519688
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张雪蓉场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.2213累计 4.2551净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2213 | 4.2551 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2561 | 4.2899 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2716 | 4.3054 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3204 | 4.3542 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3297 | 4.3635 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3227 | 4.3565 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3856 | 4.4194 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4267 | 4.4605 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4275 | 4.4613 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4347 | 4.4685 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4220 | 4.4558 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3964 | 4.4302 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3997 | 4.4335 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3605 | 4.3943 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3640 | 4.3978 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3839 | 4.4177 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3873 | 4.4211 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3935 | 4.4273 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3892 | 4.4230 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3965 | 4.4303 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。