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交银上证180公司治理联接 519686
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 上证180公司治理指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8790累计 1.8790净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8790 | 1.8790 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8800 | 1.8800 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8870 | 1.8870 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8770 | 1.8770 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8740 | 1.8740 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8800 | 1.8800 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8630 | 1.8630 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8610 | 1.8610 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8710 | 1.8710 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8880 | 1.8880 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8930 | 1.8930 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8900 | 1.8900 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8790 | 1.8790 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8750 | 1.8750 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8860 | 1.8860 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8870 | 1.8870 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8990 | 1.8990 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9000 | 1.9000 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9170 | 1.9170 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9210 | 1.9210 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。