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交银双利债券C 519685
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3763累计 1.7113净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3763 | 1.7113 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3771 | 1.7121 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3775 | 1.7125 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3770 | 1.7120 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3774 | 1.7124 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3766 | 1.7116 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3770 | 1.7120 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3771 | 1.7121 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3768 | 1.7118 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3769 | 1.7119 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3774 | 1.7124 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3776 | 1.7126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3776 | 1.7126 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3772 | 1.7122 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3767 | 1.7117 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3767 | 1.7117 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3761 | 1.7111 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3763 | 1.7113 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3756 | 1.7106 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3756 | 1.7106 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。