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交银双利债券A/B 519683
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3220累计 1.8040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3220 | 1.8040 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3215 | 1.8035 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3218 | 1.8038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3215 | 1.8035 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3217 | 1.8037 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3218 | 1.8038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3215 | 1.8035 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3215 | 1.8035 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3221 | 1.8041 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3222 | 1.8042 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3222 | 1.8042 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3218 | 1.8038 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3213 | 1.8033 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3213 | 1.8033 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3207 | 1.8027 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3209 | 1.8029 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3201 | 1.8021 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3202 | 1.8022 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3203 | 1.8023 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3204 | 1.8024 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。