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交银增利债券C 519682
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0555累计 1.9195净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0555 | 1.9195 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0548 | 1.9188 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0562 | 1.9202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0561 | 1.9201 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0567 | 1.9207 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0574 | 1.9214 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0575 | 1.9215 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.9219 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.9231 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0592 | 1.9232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0592 | 1.9232 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0590 | 1.9230 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0583 | 1.9223 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0583 | 1.9223 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0574 | 1.9214 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 1.9217 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0569 | 1.9209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0569 | 1.9209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0568 | 1.9208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0569 | 1.9209 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。