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银河主题混合A 519679
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 祝建辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.8099累计 6.3779净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.8099 | 6.3779 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.8711 | 6.4391 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.9022 | 6.4702 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1407 | 6.7087 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.1223 | 6.6903 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.0989 | 6.6669 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.2244 | 6.7924 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3792 | 6.9472 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.3713 | 6.9393 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.3769 | 6.9449 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3144 | 6.8824 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.1970 | 6.7650 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.1993 | 6.7673 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.0860 | 6.6540 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.0782 | 6.6462 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.0262 | 6.5942 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.0992 | 6.6672 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.1390 | 6.7070 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.1668 | 6.7348 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.1892 | 6.7572 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。