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银河定投宝 519677
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋 · 跟踪 中证腾讯济安价值100A股指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official3.6430累计 3.6430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.6430 | 3.6430 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6550 | 3.6550 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6960 | 3.6960 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6680 | 3.6680 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6840 | 3.6840 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6590 | 3.6590 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6650 | 3.6650 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7160 | 3.7160 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7570 | 3.7570 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7690 | 3.7690 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7660 | 3.7660 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7400 | 3.7400 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7040 | 3.7040 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7090 | 3.7090 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6940 | 3.6940 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7150 | 3.7150 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7110 | 3.7110 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7760 | 3.7760 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8070 | 3.8070 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7960 | 3.7960 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。