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银河强化债券A 519676
债券型-混合二级 · 银河基金 · 基金经理 陈舜键申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1073累计 1.8483净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1073 | 1.8483 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1073 | 1.8483 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1069 | 1.8479 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1078 | 1.8488 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1079 | 1.8489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1076 | 1.8486 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1085 | 1.8495 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1088 | 1.8498 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1094 | 1.8504 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1092 | 1.8502 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1085 | 1.8495 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.8491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1080 | 1.8490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.8490 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1082 | 1.8492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1081 | 1.8491 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1091 | 1.8501 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1093 | 1.8503 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1092 | 1.8502 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1092 | 1.8502 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。