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银河泰利纯债A 519675
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 何晶、刘铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0982累计 1.7421净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0982 | 1.7421 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0975 | 1.7414 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0954 | 1.7393 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0952 | 1.7391 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0951 | 1.7390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0949 | 1.7388 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0951 | 1.7390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0948 | 1.7387 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0950 | 1.7389 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0938 | 1.7377 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0937 | 1.7376 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.7372 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0923 | 1.7362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0923 | 1.7362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0923 | 1.7362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0921 | 1.7360 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.7355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0915 | 1.7354 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0916 | 1.7355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0915 | 1.7354 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。