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银河沪深300价值指数A 519671
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0530累计 2.2780净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0530 | 2.2780 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0310 | 2.2560 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0340 | 2.2590 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0230 | 2.2480 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0020 | 2.2270 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0030 | 2.2280 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0120 | 2.2370 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0170 | 2.2420 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0290 | 2.2540 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0280 | 2.2530 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0180 | 2.2430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0160 | 2.2410 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0180 | 2.2430 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0290 | 2.2540 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0460 | 2.2710 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0430 | 2.2680 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0590 | 2.2840 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0490 | 2.2740 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0370 | 2.2620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0370 | 2.2620 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。