返回基金中心
银河行业混合A 519670
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 袁曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0950累计 3.9080净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0950 | 3.9080 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1110 | 3.9240 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1150 | 3.9280 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1710 | 3.9840 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1870 | 4.0000 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1810 | 3.9940 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2180 | 4.0310 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2440 | 4.0570 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2530 | 4.0660 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2460 | 4.0590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2460 | 4.0590 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2130 | 4.0260 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2190 | 4.0320 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1900 | 4.0030 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1920 | 4.0050 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1980 | 4.0110 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2070 | 4.0200 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2150 | 4.0280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2150 | 4.0280 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2290 | 4.0420 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。