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银河银信债券B 519666
债券型-混合一级 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 09:30
官方单位净值 Official1.0480累计 1.9085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0480 | 1.9085 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0479 | 1.9084 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0474 | 1.9079 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0471 | 1.9076 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0472 | 1.9077 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0476 | 1.9081 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0470 | 1.9075 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0471 | 1.9076 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0475 | 1.9080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0475 | 1.9080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.9080 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0474 | 1.9079 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0474 | 1.9079 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0474 | 1.9079 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0473 | 1.9078 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0471 | 1.9076 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0469 | 1.9074 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0470 | 1.9075 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0471 | 1.9076 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0471 | 1.9076 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。