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银河美丽混合C 519665
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 杨琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3150累计 1.8320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3150 | 1.8320 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3400 | 1.8570 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3410 | 1.8580 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3620 | 1.8790 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3650 | 1.8820 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3940 | 1.9110 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3960 | 1.9130 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3910 | 1.9080 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4370 | 1.9540 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4770 | 1.9940 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4820 | 1.9990 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4790 | 1.9960 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4630 | 1.9800 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4420 | 1.9590 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4540 | 1.9710 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4330 | 1.9500 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4400 | 1.9570 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4510 | 1.9680 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4660 | 1.9830 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4770 | 1.9940 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。