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银河美丽混合A 519664
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 杨琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5150累计 2.0760净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5150 | 2.0760 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5180 | 2.0790 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5500 | 2.1110 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5520 | 2.1130 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5470 | 2.1080 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5980 | 2.1590 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6410 | 2.2020 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6470 | 2.2080 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6440 | 2.2050 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6260 | 2.1870 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6030 | 2.1640 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6160 | 2.1770 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5930 | 2.1540 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6000 | 2.1610 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6120 | 2.1730 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6300 | 2.1910 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6410 | 2.2020 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6350 | 2.1960 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6340 | 2.1950 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6090 | 2.1700 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。