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银河久益回报6个月定开C 519663
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0039累计 1.7419净值日期 2023-01-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 1.0039 | 1.7419 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0038 | 1.7418 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0038 | 1.7418 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0037 | 1.7417 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0036 | 1.7416 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0034 | 1.7414 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0034 | 1.7414 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0033 | 1.7413 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0032 | 1.7412 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0031 | 1.7411 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0028 | 1.7408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0015 | 1.7395 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0032 | 1.7412 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0033 | 1.7413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0026 | 1.7406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0025 | 1.7405 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0025 | 1.7405 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0024 | 1.7404 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0024 | 1.7404 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0023 | 1.7403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。