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银河久益回报6个月定开A 519662
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0404累计 1.7944净值日期 2023-01-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 1.0404 | 1.7944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0404 | 1.7944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0404 | 1.7944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0404 | 1.7944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0404 | 1.7944 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0403 | 1.7943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0403 | 1.7943 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0402 | 1.7942 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0401 | 1.7941 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0399 | 1.7939 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0398 | 1.7938 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0397 | 1.7937 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0396 | 1.7936 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0395 | 1.7935 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0391 | 1.7931 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0377 | 1.7917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0394 | 1.7934 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0394 | 1.7934 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0386 | 1.7926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0385 | 1.7925 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。