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银河增利债券C 519661
债券型-混合二级 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5614累计 1.8614净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5614 | 1.8614 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5693 | 1.8693 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5677 | 1.8677 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5768 | 1.8768 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5793 | 1.8793 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5878 | 1.8878 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5947 | 1.8947 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5978 | 1.8978 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6087 | 1.9087 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6162 | 1.9162 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6137 | 1.9137 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6153 | 1.9153 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6166 | 1.9166 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6096 | 1.9096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6101 | 1.9101 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5975 | 1.8975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5980 | 1.8980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5971 | 1.8971 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5987 | 1.8987 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6010 | 1.9010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。