返回基金中心
银河灵活配置混合A 519656
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 石磊场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official3.2705累计 3.2705净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2705 | 3.2705 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2661 | 3.2661 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2974 | 3.2974 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3060 | 3.3060 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3183 | 3.3183 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2976 | 3.2976 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3047 | 3.3047 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3463 | 3.3463 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3809 | 3.3809 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3909 | 3.3909 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3973 | 3.3973 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3823 | 3.3823 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3581 | 3.3581 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3680 | 3.3680 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3921 | 3.3921 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4254 | 3.4254 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4238 | 3.4238 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4704 | 3.4704 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4925 | 3.4925 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4677 | 3.4677 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。