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银河服务混合A 519655
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 施文琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8436累计 1.8436净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8436 | 1.8436 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8414 | 1.8414 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8367 | 1.8367 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8502 | 1.8502 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8283 | 1.8283 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8394 | 1.8394 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8416 | 1.8416 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8585 | 1.8585 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8632 | 1.8632 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8618 | 1.8618 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8474 | 1.8474 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8329 | 1.8329 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8250 | 1.8250 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8336 | 1.8336 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8357 | 1.8357 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8251 | 1.8251 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8466 | 1.8466 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8660 | 1.8660 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8680 | 1.8680 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8703 | 1.8703 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。