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银河鑫利混合C 519653
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭、鲍武斌场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格——2026-10-13 09:15
官方单位净值 Official1.4910累计 1.5960净值日期 2025-10-23 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.4910 | 1.5960 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-22 | 1.4910 | 1.5960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.4910 | 1.5960 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.4900 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.4900 | 1.5950 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.4480 | 1.5530 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.4170 | 1.5220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.4170 | 1.5220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.4170 | 1.5220 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.4160 | 1.5210 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.4170 | 1.5220 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.4190 | 1.5240 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。