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银河鑫利混合A 519652
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭、鲍武斌场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格——2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.5460累计 1.6780净值日期 2025-10-23 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.5460 | 1.6780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-22 | 1.5460 | 1.6780 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.5450 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.5450 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.5450 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.5450 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.5450 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.5450 | 1.6770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.5450 | 1.6770 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.5440 | 1.6760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.5440 | 1.6760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.5440 | 1.6760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.5440 | 1.6760 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.5000 | 1.6320 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.4680 | 1.6000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.4690 | 1.6010 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.4680 | 1.6000 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.4670 | 1.5990 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.4680 | 1.6000 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.4700 | 1.6020 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。