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银河君腾混合C 519634
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0072累计 1.0387净值日期 2018-12-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-30 | 1.0072 | 1.0387 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0073 | 1.0388 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0069 | 1.0384 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0075 | 1.0390 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0074 | 1.0389 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0082 | 1.0397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-22 | 1.0082 | 1.0397 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-21 | 1.0081 | 1.0396 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-20 | 1.0085 | 1.0400 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0090 | 1.0405 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0087 | 1.0402 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0085 | 1.0400 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0088 | 1.0403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0087 | 1.0402 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0087 | 1.0402 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0092 | 1.0407 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0086 | 1.0401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0086 | 1.0401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0086 | 1.0401 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0083 | 1.0398 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。