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银河君腾混合A 519633
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0048累计 1.0363净值日期 2018-12-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-30 | 1.0048 | 1.0363 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0049 | 1.0364 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0044 | 1.0359 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-27 | 1.0036 | 1.0351 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 1.0036 | 1.0351 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-23 | 1.0044 | 1.0359 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-22 | 1.0043 | 1.0358 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-21 | 1.0043 | 1.0358 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-20 | 1.0046 | 1.0361 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-19 | 1.0051 | 1.0366 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0046 | 1.0361 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0043 | 1.0358 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0047 | 1.0362 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0041 | 1.0356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0041 | 1.0356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0041 | 1.0356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0041 | 1.0356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0041 | 1.0356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0041 | 1.0356 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0039 | 1.0354 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。