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银河君辉3个月定开债 519632
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0971累计 1.3159净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0971 | 1.3159 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0965 | 1.3153 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.3153 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0938 | 1.3126 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0927 | 1.3115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0922 | 1.3110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0917 | 1.3105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0916 | 1.3104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0912 | 1.3100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0906 | 1.3094 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0902 | 1.3090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0902 | 1.3090 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0901 | 1.3089 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0899 | 1.3087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0899 | 1.3087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0898 | 1.3086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0897 | 1.3085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0892 | 1.3080 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0899 | 1.3087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0896 | 1.3084 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。