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银河君欣债券A 519631

债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理何晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9785累计 1.1970净值日期 2021-02-01 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-02-01	0.9785	1.1970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2021-01-29	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2021-01-22	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2021-01-15	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2021-01-08	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-12-31	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-12-25	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-12-18	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-12-11	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-12-04	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-27	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-20	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-13	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-06	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-30	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-23	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-16	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-09	0.9785	1.1970	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-30	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-25	0.9785	1.1970	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。