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银河睿利混合A 519629
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 卢轶乔、何晶场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格——2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.1590累计 1.4430净值日期 2023-05-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-04 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-28 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-27 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-26 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-25 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-24 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-21 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-20 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.1590 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.1590 | 1.4430 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 1.1600 | 1.4440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 1.1600 | 1.4440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.1600 | 1.4440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。