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银河君润混合C 519628
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.3942净值日期 2025-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0284 | 1.3942 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0284 | 1.3942 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0284 | 1.3942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0284 | 1.3942 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0285 | 1.3943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0285 | 1.3943 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0310 | 1.3968 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0392 | 1.4050 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0380 | 1.4038 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0393 | 1.4051 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0392 | 1.4050 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0411 | 1.4069 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0383 | 1.4041 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0391 | 1.4049 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0395 | 1.4053 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0357 | 1.4015 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0340 | 1.3998 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0356 | 1.4014 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0391 | 1.4049 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0367 | 1.4025 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。