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银河君润混合A 519627
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0325累计 1.3884净值日期 2025-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0325 | 1.3884 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0325 | 1.3884 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0325 | 1.3884 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0325 | 1.3884 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0325 | 1.3884 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0325 | 1.3884 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0350 | 1.3909 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0430 | 1.3989 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0419 | 1.3978 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0431 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0431 | 1.3990 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0449 | 1.4008 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0422 | 1.3981 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0429 | 1.3988 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0433 | 1.3992 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0396 | 1.3955 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0378 | 1.3937 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0394 | 1.3953 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0430 | 1.3989 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0405 | 1.3964 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。