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银河君耀混合A 519623
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭、何晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6310累计 1.6910净值日期 2025-10-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.6310 | 1.6910 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-10-22 | 1.6310 | 1.6910 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.6313 | 1.6913 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.6310 | 1.6910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.6310 | 1.6910 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.6311 | 1.6911 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.6311 | 1.6911 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.6311 | 1.6911 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.6312 | 1.6912 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.6312 | 1.6912 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.6313 | 1.6913 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.6313 | 1.6913 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.6315 | 1.6915 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.6316 | 1.6916 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.6317 | 1.6917 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.6317 | 1.6917 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.6318 | 1.6918 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.6318 | 1.6918 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.6319 | 1.6919 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.6319 | 1.6919 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。