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银河君荣灵活配置混合I 519621
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0380净值日期 2025-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0000 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。