返回基金中心
银河君信混合A 519616
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3799累计 1.6254净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3799 | 1.6254 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4116 | 1.6571 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4085 | 1.6540 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4417 | 1.6872 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4543 | 1.6998 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4822 | 1.7277 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4991 | 1.7446 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5054 | 1.7509 | −2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5463 | 1.7918 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5713 | 1.8168 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5615 | 1.8070 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5653 | 1.8108 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5677 | 1.8132 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5425 | 1.7880 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5446 | 1.7901 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5024 | 1.7479 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4944 | 1.7399 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4909 | 1.7364 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4965 | 1.7420 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5052 | 1.7507 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。