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银河旺利混合I 519612
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 韩晶、祝建辉、何晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1250净值日期 2023-01-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0000 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。