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国泰金鑫股票A 519606
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 于腾达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4821累计 1.6090净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4821 | 1.6090 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5346 | 1.6660 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5203 | 1.6505 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5361 | 1.6677 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5454 | 1.6777 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6021 | 1.7393 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6428 | 1.7835 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6432 | 1.7839 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7251 | 1.8728 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7746 | 1.9266 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7790 | 1.9314 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7992 | 1.9533 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8093 | 1.9642 | +3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7403 | 1.8893 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7420 | 1.8912 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6699 | 1.8129 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6207 | 1.7595 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6487 | 1.7899 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6618 | 1.8041 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6643 | 1.8068 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。