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海富通大中华混合(QDII) 519602
QDII-REITs · 海富通基金 · 基金经理 高峥QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9067累计 0.9067净值日期 2023-06-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 0.9067 | 0.9067 | +1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 0.8911 | 0.8911 | −1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 0.9083 | 0.9083 | −2.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 0.9278 | 0.9278 | −1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 0.9414 | 0.9414 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 0.9546 | 0.9546 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 0.9488 | 0.9488 | +2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 0.9262 | 0.9262 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 0.9275 | 0.9275 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 0.9139 | 0.9139 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 0.9131 | 0.9131 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 0.9072 | 0.9072 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 0.9067 | 0.9067 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 0.8937 | 0.8937 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 0.8925 | 0.8925 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 0.8914 | 0.8914 | +4.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 0.8533 | 0.8533 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 0.8513 | 0.8513 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-30 | 0.8600 | 0.8600 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-29 | 0.8556 | 0.8556 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。