返回基金中心
交银货币B 519589
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 季参平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3477 | 1.3350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3461 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4643 | 1.3350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3465 | 1.2730 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3465 | 1.2730 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3460 | 1.2740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3458 | 1.2740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3471 | 1.2750 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3471 | 1.2780 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3471 | 1.2810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3471 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3471 | 1.2830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3472 | 1.2860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3472 | 1.2890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3518 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3528 | 1.2890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3510 | 1.4200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3484 | 1.4180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3526 | 1.4180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3527 | 1.4150 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。