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交银货币A 519588
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 季参平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2801 | 1.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2794 | 1.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2814 | 1.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2796 | 1.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3979 | 1.0910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2807 | 1.0300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2807 | 1.0300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2790 | 1.0300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2803 | 1.0320 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2813 | 1.0320 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2814 | 1.0350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2814 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2814 | 1.0410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2814 | 1.0420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2814 | 1.0440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2814 | 1.0470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2867 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2876 | 1.0470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2862 | 1.1780 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2826 | 1.1760 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。