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浦银日日盈货币A 519566
货币型-普通货币 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-16 08:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。