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华泰柏瑞稳本增利债券A 519519
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 金佳琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0094累计 1.7486净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0094 | 1.7486 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0124 | 1.7516 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0117 | 1.7509 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0155 | 1.7547 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0160 | 1.7552 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0192 | 1.7584 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0215 | 1.7607 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0204 | 1.7596 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0264 | 1.7656 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0304 | 1.7696 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0308 | 1.7700 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.7695 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.7683 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.7651 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0269 | 1.7661 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0236 | 1.7628 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0232 | 1.7624 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.7630 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.7645 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0264 | 1.7656 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。