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汇添富货币A 519518
货币型-普通货币 · 汇添富基金 · 基金经理 徐寅喆、许娅场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2995 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2996 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3003 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6026 | 1.1100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3010 | 1.1130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3017 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1292 | 1.1160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3034 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3059 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3171 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8366 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3047 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2723 | 1.1290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2704 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4112 | 1.1900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5932 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3330 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2728 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3735 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2856 | 1.0170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。