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汇添富货币B 519517
货币型-普通货币 · 汇添富基金 · 基金经理 徐寅喆、许娅场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 13:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3387 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6793 | 1.2520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3396 | 1.2550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3399 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3977 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3416 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3444 | 1.2810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3554 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0338 | 1.3410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3703 | 1.3890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3379 | 1.3720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3361 | 1.4260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4772 | 1.4340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.7247 | 1.3770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3988 | 1.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3386 | 1.3180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4394 | 1.3140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3516 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3695 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6715 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。