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万家日日薪B 519512
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4161 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3141 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3141 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3131 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3146 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3156 | 1.1630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3156 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3156 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3156 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3183 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3183 | 1.1770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3183 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3184 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3228 | 1.1830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3211 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3223 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3224 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3224 | 1.1800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3222 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3215 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。