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万家货币B 519507
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、支琪凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3508 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4378 | 1.2540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3288 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3210 | 1.2050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6436 | 1.2140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3241 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3339 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3654 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3394 | 1.4290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3730 | 1.4470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4396 | 1.4570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0132 | 1.4270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5565 | 1.4540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3733 | 1.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3912 | 1.3670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3834 | 1.3500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6684 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3954 | 1.3200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3581 | 1.2920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4078 | 1.2910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。