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浦银盛勤定开债券C 519335
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 李羿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0921累计 1.2471净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0921 | 1.2471 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0916 | 1.2466 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0913 | 1.2463 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0907 | 1.2457 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0905 | 1.2455 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0903 | 1.2453 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0905 | 1.2455 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0901 | 1.2451 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0902 | 1.2452 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0897 | 1.2447 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0893 | 1.2443 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0891 | 1.2441 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0886 | 1.2436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0884 | 1.2434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0883 | 1.2433 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0881 | 1.2431 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0880 | 1.2430 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0879 | 1.2429 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0880 | 1.2430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0880 | 1.2430 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。