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浦银盛勤定开债券A 519334
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 李羿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0844累计 1.2554净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.2554 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0839 | 1.2549 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0836 | 1.2546 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0830 | 1.2540 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0828 | 1.2538 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.2536 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0829 | 1.2539 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0825 | 1.2535 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0826 | 1.2536 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0821 | 1.2531 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0817 | 1.2527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.2525 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.2521 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0808 | 1.2518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0807 | 1.2517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0806 | 1.2516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0804 | 1.2514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0804 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0804 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0804 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。