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浦银盛达纯债债券A 519332
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫、林帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0353累计 1.3399净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0353 | 1.3399 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.3395 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0347 | 1.3393 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0340 | 1.3386 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0338 | 1.3384 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0337 | 1.3383 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 1.3386 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0335 | 1.3381 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0335 | 1.3381 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0332 | 1.3378 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0331 | 1.3377 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0329 | 1.3375 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0326 | 1.3372 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.3369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 1.3368 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0320 | 1.3366 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.3364 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0317 | 1.3363 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0317 | 1.3363 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0318 | 1.3364 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。