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浦银盛泰纯债债券C 519329
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 翁凯骅、祁庆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1423累计 1.2486净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1423 | 1.2486 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1423 | 1.2486 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1417 | 1.2480 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1413 | 1.2476 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1405 | 1.2468 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1403 | 1.2466 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1403 | 1.2466 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1408 | 1.2471 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1403 | 1.2466 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1402 | 1.2465 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1400 | 1.2463 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1400 | 1.2463 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1398 | 1.2461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1397 | 1.2460 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1395 | 1.2458 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1394 | 1.2457 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1393 | 1.2456 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1392 | 1.2455 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1391 | 1.2454 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1392 | 1.2455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。