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浦银安盛幸福聚益定开债A 519326
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0603累计 1.1263净值日期 2021-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.0603 | 1.1263 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0601 | 1.1261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0594 | 1.1254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0592 | 1.1252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0588 | 1.1248 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-18 | 1.0575 | 1.1235 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-11 | 1.0574 | 1.1234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0574 | 1.1234 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.0569 | 1.1229 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.0555 | 1.1215 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.0548 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.0548 | 1.1208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0548 | 1.1208 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0848 | 1.1198 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0838 | 1.1188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0820 | 1.1170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0814 | 1.1164 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0811 | 1.1161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0791 | 1.1141 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0779 | 1.1129 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。