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浦银盛鑫定开债券C 519325
债券型-混合一级 · 浦银基金 · 基金经理 翁凯骅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1375累计 1.3315净值日期 2026-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.1375 | 1.3315 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1377 | 1.3317 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1375 | 1.3315 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1376 | 1.3316 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1373 | 1.3313 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1374 | 1.3314 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1372 | 1.3312 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1370 | 1.3310 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1369 | 1.3309 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1371 | 1.3311 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1374 | 1.3314 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1374 | 1.3314 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1372 | 1.3312 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1372 | 1.3312 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1372 | 1.3312 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1376 | 1.3316 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1374 | 1.3314 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1372 | 1.3312 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1371 | 1.3311 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1368 | 1.3308 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。